廣發鑫惠純債定期開放債券(002128)利潤情況查詢
2021-01-08 17:56 南方財富網
廣發鑫惠純債定期開放債券(002128)報告期2019年12月31日,收入86530418.62元。利息收入90074482.21元,其中存款利息收入64620.94元,債券利息收入83620021.9元,資產支持證券利息收入6294303.59元,買入返售金融資產收入95535.78元。投資收益8861811.06元,其中股票投資收益--元,債券投資收益8845191.53元,基金投資收益16619.53元,資產支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-12406069.09元,其他收入194.44元。費用20872451.71元。管理人報酬4674250.45元,托管費1558083.59元,銷售服務費--元,交易費用11051.54元,利息支出14123321.96元,其中賣出回購金融資產支出14123321.96元,減所得稅費用--元,其他費用246155.47元。利潤總額65657966.91元。
基本信息:廣發鑫惠純債定期開放債券基金代碼002128,基金全稱廣發鑫惠純債定期開放債券型發起式證券投資基金,基金簡稱廣發鑫惠純債定期開放債券,成立日期2016年11月16日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金規模15.27億元,基金總份額15.076億份,上市流通份額15.076億份,基金管理人廣發基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經理任爽,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。
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